L’analyse de la trésorerie de l’entreprise

Comprendre les principaux mécanismes de génération des flux de trésorerie et savoir anticiper les besoins.

Instructeur :

Philippe CAMPOS

Comprendre la trésorerie d'une entreprise

Savoir lire et établir un tableau de flux de trésorerie

Savoir identifier et comprendre les variations anormales de trésorerie

Savoir distinguer la notion de résultat de celle de trésorerie

Savoir expliquer les principales variations de trésorerie

Savoir distinguer les flux de trésorerie de l'activité, des investissements et des financements

Le cours s’intéresse aux principaux mécanismes qui explique la variation des flux de trésorerie d’une entreprise (les « cash flow »). Leur compréhension est indispensable pour tous les analystes, directeurs financiers, chefs d’entreprises, entrepreneurs qui souhaitent anticiper les risques sous-jacents, notamment les phénomènes d’impasse de trésorerie.

Une analyse de la trésorerie doit aussi aider les entreprises à identifier les problématiques liées à une mauvaise gestion des besoins de financement (financement des investissements, du BFR, gestion des excédents, etc.).

Le formateur porte une attention particulière à expliquer les flux de trésorerie selon leur nature et présente plusieurs outils et méthodologies utiles pour aider à mener une analyse de la trésorerie : tableau de flux de trésorerie, analyse mensuelle de la trésorerie, prévisions, etc.

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4.3

4.3 sur 5

Notes56